1С Бухгалтерия 1CFresh — настройка

Первоначальная настройка модуля

После первого запуска модуля, вы увидите окно оповещающее о необходимости настроить модуль обмена. Нажмите кнопку «Настроить»

В дальнейшем, все настройки будут доступны при нажатии на иконку шестеренки на главной странице модуля.

Настройки сохраняются для пользователя под которым был запущен модуль обмена

Вкладка «Подключение»

Для начала, необходимо добавить связку Компания-Токен, чтобы Консоль понимала от какой компании приходит запрос.

Нажмите кнопку «Добавить», выберите нужную организацию

В поле токен введите значение токена скопированное из личного кабинета. Обратите внимание, что токен должен состоять из 64 символов и не должен содержать пробелов в начале или в конце строки.

Как создать API-токен рассказываем здесь

Если необходимо настроить обмен данными с другими вашими компаниями работающими в Консоли — повторите эту процедуру для каждой из компаний.

Вкладка «Аналитика»

На этой вкладке осуществляется настройка аналитики. Настроить аналитику можно как в общем для всех типов исполнителей, так и персонально по каждому типу.

Выберите тип исполнителей, которых необходимо загрузить: самозанятые (СЗ), ИП, ГПХ.

Выберите «Документ загрузки» — тип документа, в который нужно произвести загрузку данных из Консоли

Если вам нужно создавать поступление — выберите в списке «Поступление (акты, накладные, УПД) (Документ)»Если вам нужно создавать выплаты самозанятым — выберите в списке «Выплаты самозанятым (Документ)»Если нужно отразить в 1 с помощью проводок по конкретной аналитике — выберите в списке документ «Операция»

От выбора типа документа будут зависеть дальнейшие настройки аналитики

Общие настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)

Если аналитику по разным типам исполнителей вы ведете на одних счетах и статьях, то заполните общие настройки аналитики. Если вам необходимо вести аналитику по каждому типу исполнителя отдельно - перейдите к шагу в инструкции — Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД) .

Обязательны к заполнению поля со звездочкой. Заполняйте их согласно используемых вами счетами расчета и учета. Счета и субконто налогового учета (столбец НУ в настройках) чаще всего совпадают со счетами и субконто бухгалтерского учета (столбец БУ в настройках).

Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)

Если вы ведете раздельную аналитику по разным типам исполнителей, то установите галочку в поле «Включить индивидуальные настройки для разных типов Исполнителей». После чего станут активны индивидуальные настройки для каждого типа исполнителя.

Заполните настройки по необходимым типам исполнителей согласно используемых вами счетами расчета и учета. Обязательны к заполнению поля со звездочкой. Счета и субконто налогового учета (столбец НУ в настройках) чаще всего совпадают со счетами и субконто бухгалтерского учета (столбец БУ в настройках).

Настройки аналитики для документа Выплаты самозанятым

Если вы выбрали документ загрузки «Выплаты самозанятым», заполните настройки согласно используемых вами счетами расчета и учета. Обязательны к заполнению поля со звездочкой.

Настройка аналитики для документа Операция

Если вы выбрали документ загрузки «Операция», заполните настройки согласно используемых вами счетами. Обязательны к заполнению поля со звездочкой.

Выбор даты создания документа

По умолчанию, при загрузке данных из Консоли в 1С, датой создания Документа в 1С является дата создания Акта в Консоли. Опционально, датой создания Документа в 1С можно выбрать дату оплаты Акта в Консоли.

Вкладка «Загрузка»

На этой вкладке находятся все настройки связанные с загрузкой данных. При наведении на каждый из пунктов настройки, появляется всплывающая подсказка объясняющая за что отвечает эта настройка.

Создавать номенклатуру — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найдена соответствующая Услуга, она будет создана в 1С

Создавать исполнителей — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найден соответствующий контрагент, он будет создан в 1С

Создавать договоры — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найден соответствующий договор, он будет создан в 1С

Обновлять акты — если в 1С уже существует документ загруженный из Консоли, то данные в нем будут перезаписаны данными из Консоли

Присоединять Акты и Чеки — загружает файл акта и чека в базу 1С

Поиск исполнителя в 1С по — возможность выбрать по какому параметру в 1С будет происходить поиск и сопоставление уже существующих исполнителей

Вкладка «Выписка»

Модуль обмена позволяет загружать информацию по операциям с номинального счета в Консоли напрямую в 1С. Использование стандартного механизма загрузки банковских выписок в 1С также остается доступным.

Заполнение реквизитов в Выписке для организации (пополнение номинального счета)

Установите галку «Загружать выписки по номинальному счету», если планируете загружать такой тип выписок.

Период загрузки — период для поиска соответствующего документа оплаты. Варианты использования: «совпадает с периодом загрузки», либо «захватывает предыдущий месяц».

Вид операции — сначала необходимо выбрать тип документа (поступление или списание), затем соответствующий выбранному типу - вид операции со смыслом «Перевод с другого счета».

Статья расходов — подбор статьи расходов со смыслом «Внутреннее перемещение денежных средств».

Заполнение реквизитов в Выписке по исполнителю

Укажите вид операции и статью расходов, которую необходимо отразить в выписке по операциям с исполнителями.

Установленная «галка» «Не привязывать выписку к документу поступления» означает, что выписка не будет искать встречного документа для заполнения своих реквизитов (Контрагент, Договор). Поиск и сопоставление Исполнителя, Договора и Счета исполнителя в выписке будет осуществляться по данным из самого файла выписок, а остальные реквизиты выписки будут заполнены по настройкам документа загрузки. Так же, при установленной «галке» сам документ списания (выписки) не будет связан с документом поступления.

Заполнение реквизитов в Выписке по операциям с Консолью

Укажите данные, которые необходимо отразить в выписке по операциям с Консолью (комиссия сервиса).

Установите галку «Загружать Вознаграждение за использование платформы», если планируете загружать данный тип выписок

Контрагент Консоль — выбор контрагента ООО Консоль.Про из справочника «Контрагенты»

Договор Консоль — выбор договора типа «с поставщиком» с контрагентом ООО Консоль.Про из справочника «Договоры контрагентов»

Счет организации как плательщика — выбор номинального счета, владельцем которого является Организация из справочника «Банковские счета»

Вид операции — выбор вида операции

Статья расходов — выбор статьи расходов

Расходы УСН — выбор действий по расходам УСН

Счета расчетов с контрагентом и счета по авансам с контрагентом Консоль  — выбор счетов

Счет дебета — заполняется при необходимости заполнения счетов взаиморасчетов с контрагентом Консоль «нестандартными» счетами (как правило, это необходимо при использовании вида операции «прочее списание»).

Группировать выписки комиссии Консоли по дате в один документ — при установленной галке, при загрузке выписок комиссии консоли, выписки будут группироваться в один документ списания по дате выписки. (Опция доступна с 01.04.2024)

После установки всех настроек не забудьте нажать кнопку «Сохранить и закрыть» в верхнем правом углу.

Загрузка данных в 1С

Загрузка данных в 1С для конфигурации 1CFresh выполняется аналогично разделу 1С Бухгалтерия предприятия → Загрузка данных в 1С в статье Интеграция с 1С.